新疆前海联合泳祺纯债C(006204)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新疆前海联合泳祺纯债C(006204)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	4,651,946.77	9,201,447.71	4,015,839.95	34,419,892.78
利息合计	43,578.39	232,455.71	224,298.72	29,071,146.76
其中：存款利息收入	6,724.03	18,845.48	16,535.08	19,283.13
债券利息收入	-	-	-	28,864,189.82
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,854.36	213,610.23	207,763.64	187,673.81
投资收益合计	4,463,401.23	9,538,794.40	4,077,728.52	2,638,535.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,463,401.23	9,538,794.40	4,077,728.52	2,638,535.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	144,967.07	-569,802.40	-286,187.29	2,635,135.66
其他收入	0.08	-	-	75,075.36
费用	1,249,872.36	1,610,701.51	719,014.19	7,327,108.23
管理人报酬	420,806.20	899,020.58	442,519.33	2,215,073.89
基金托管费	140,268.77	299,673.59	147,506.46	738,357.93
销售服务费	10.31	2,191.40	1,773.04	9,273.05
交易费用	-	-	-	17,175.00
利息支出	594,705.55	209,450.09	27,600.20	4,144,260.21
其中：卖出回购金融资产支出	594,705.55	209,450.09	27,600.20	4,144,260.21
其他费用	94,081.53	200,365.85	99,615.16	202,968.15
利润总额	3,402,074.41	7,590,746.20	3,296,825.76	27,092,784.55

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