鑫元核心资产A(006193)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元核心资产A(006193)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-17,624,411.15	-3,284,928.07	-28,937,824.62	-26,440,525.39
利息合计	13,151.66	7,182.69	36,643.17	22,996.64
其中：存款利息收入	13,151.66	7,182.69	35,807.33	22,996.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	835.84	-
投资收益合计	-16,159,176.36	-2,060,287.83	-21,710,966.86	-19,843,689.64
其中：股票投资收益	-16,441,782.33	-2,266,189.93	-23,229,246.97	-21,248,479.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,684.50	22,441.85	492,662.50	485,102.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	234,921.47	183,460.25	1,025,617.61	919,687.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,502,246.24	-1,232,563.74	-7,340,865.47	-6,692,982.20
其他收入	23,859.79	740.81	77,364.54	73,149.81
费用	687,276.91	378,581.71	1,575,667.64	1,269,626.50
管理人报酬	478,236.09	241,811.73	923,414.01	734,372.72
基金托管费	110,757.86	60,452.95	230,853.51	183,593.18
销售服务费	9,547.01	2,574.75	7,814.62	2,936.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	265,115.23	265,115.23
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	265,115.23	265,115.23
其他费用	88,735.95	73,742.28	148,470.21	83,608.76
利润总额	-18,311,688.06	-3,663,509.78	-30,513,492.26	-27,710,151.89

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