中加颐合纯债债券A(006180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐合纯债债券A(006180)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	82,535,826.08	45,679,308.84	58,557,522.99	35,893,566.10
利息合计	660,990.93	433,996.72	1,428,660.28	900,702.51
其中：存款利息收入	48,268.34	15,428.44	207,819.90	200,777.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	612,722.59	418,568.28	1,220,840.38	699,924.92
投资收益合计	60,024,682.69	29,799,358.19	61,066,868.36	30,024,717.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,024,682.69	29,799,358.19	61,066,868.36	30,024,717.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,850,152.46	15,445,953.93	-3,938,005.65	4,968,146.27
其他收入	-	-	-	-
费用	9,389,888.22	4,201,619.42	10,285,073.75	4,734,503.79
管理人报酬	4,696,279.47	2,339,267.49	4,563,101.10	2,233,401.39
基金托管费	1,565,426.50	779,755.82	1,521,033.66	744,467.11
销售服务费	-	-	28,770.86	28,770.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,725,945.98	873,555.57	3,731,461.74	1,537,640.12
其中：卖出回购金融资产支出	2,725,945.98	873,555.57	3,731,461.74	1,537,640.12
其他费用	260,235.57	128,749.75	257,252.01	107,123.79
利润总额	73,145,937.86	41,477,689.42	48,272,449.24	31,159,062.31

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