博道启航混合C(006161)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博道启航混合C(006161) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博道启航混合C(006161)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,546,575.79	38,302,398.43	-5,234,039.38	2,625,923.90
利息合计	48,612.26	110,409.07	68,690.03	187,778.33
其中：存款利息收入	48,612.14	110,408.86	68,689.92	187,777.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.12	0.21	0.11	0.34
投资收益合计	25,094,192.84	36,297,357.69	1,373,966.36	-7,681,044.05
其中：股票投资收益	21,502,318.10	30,058,517.36	-2,031,167.43	-14,830,809.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,193.29	305,488.91	160,118.96	514,132.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,500,681.45	5,933,351.42	3,245,014.83	6,635,633.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,378,969.37	1,791,418.46	-6,752,766.40	10,012,175.52
其他收入	24,801.32	103,213.21	76,070.63	107,014.10
费用	2,408,958.09	4,486,878.14	2,495,773.56	7,545,794.15
管理人报酬	1,767,448.75	3,499,667.36	1,967,029.06	6,037,574.43
基金托管费	294,574.75	583,277.88	327,838.22	1,006,262.39
销售服务费	270,277.58	250,825.63	121,343.06	338,888.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,273.21	3,107.17	-	3,066.58
其中：卖出回购金融资产支出	2,273.21	3,107.17	-	3,066.58
其他费用	74,383.76	150,000.00	79,563.12	160,000.00
利润总额	31,137,617.70	33,815,520.29	-7,729,812.94	-4,919,870.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年