财通量化核心优选混合(006157)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-1,902,210.64 |
-604,915.87 |
1,828,709.23 |
1,860,135.68 |
| 利息合计 |
3,540.41 |
1,627.53 |
5,350.99 |
3,274.82 |
| 其中：存款利息收入 |
3,540.41 |
1,627.53 |
5,350.10 |
3,274.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
0.89 |
0.37 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,301,353.90 |
-1,230,205.34 |
2,091,105.86 |
1,718,638.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,414,966.96 |
-1,299,252.59 |
1,951,816.78 |
1,620,558.06 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
426.73 |
- |
418.64 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
113,186.33 |
69,047.25 |
138,870.44 |
98,080.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-606,282.36 |
622,683.24 |
-285,282.16 |
123,119.31 |
| 其他收入 |
1,885.21 |
978.70 |
17,534.54 |
15,103.14 |
| 费用 |
178,430.31 |
98,959.98 |
639,169.02 |
369,825.65 |
| 管理人报酬 |
140,083.13 |
63,569.85 |
195,194.55 |
116,672.18 |
| 基金托管费 |
23,347.18 |
10,594.94 |
32,532.53 |
19,445.40 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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361,441.94 |
208,912.88 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,000.00 |
24,795.19 |
50,000.00 |
24,795.19 |
| 利润总额 |
-2,080,640.95 |
-703,875.85 |
1,189,540.21 |
1,490,310.03 |
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