南方交元债券A(006151)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方交元债券A(006151)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	149,946,921.51	72,591,359.15	139,584,814.05	91,213,877.00
利息合计	941,135.07	290,487.31	4,113,418.39	3,530,520.17
其中：存款利息收入	588,318.00	172,759.97	284,447.02	87,909.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	352,817.07	117,727.34	3,828,971.37	3,442,610.79
投资收益合计	116,554,069.29	52,107,323.97	111,936,217.32	55,411,797.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,554,069.29	52,107,323.97	111,936,217.32	55,411,797.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,300,729.09	20,110,015.30	23,232,189.52	32,108,385.35
其他收入	150,988.06	83,532.57	302,988.82	163,173.74
费用	20,116,435.58	8,465,694.83	19,990,960.41	8,831,668.59
管理人报酬	7,845,638.68	3,765,146.52	9,574,355.42	4,848,994.48
基金托管费	2,615,212.83	1,255,048.86	3,191,451.78	1,616,331.50
销售服务费	12,390.09	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,169,239.07	3,183,679.49	6,652,284.22	2,098,454.79
其中：卖出回购金融资产支出	9,169,239.07	3,183,679.49	6,652,284.22	2,098,454.79
其他费用	295,467.87	185,328.38	325,753.80	145,991.78
利润总额	129,830,485.93	64,125,664.32	119,593,853.64	82,382,208.41

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