恒生前海中证质量成长C(006144)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒生前海中证质量成长C(006144)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-738,098.07	1,810,928.84	936,890.26	5,504,246.50
利息合计	815.94	3,519.39	2,148.45	11,549.98
其中：存款利息收入	815.94	3,519.39	2,148.45	11,549.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-248,511.06	3,130,493.42	2,835,037.38	7,856,971.59
其中：股票投资收益	-372,600.17	2,917,944.32	2,654,193.38	7,436,613.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	124,089.11	212,549.10	180,844.00	420,357.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-491,579.79	-1,336,353.52	-1,908,527.72	-2,475,653.10
其他收入	1,176.84	13,269.55	8,232.15	111,378.03
费用	146,264.14	414,940.32	241,946.28	636,825.64
管理人报酬	18,565.92	76,547.82	47,788.89	159,198.44
基金托管费	4,641.39	19,136.93	11,947.17	39,799.70
销售服务费	2,326.04	10,041.52	7,129.22	16,538.82
交易费用	-	61,243.37	48,445.81	142,451.84
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,730.79	247,970.68	126,635.19	278,836.84
利润总额	-884,362.21	1,395,988.52	694,943.98	4,867,420.86

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