广发汇立定期开放债券(006137)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发汇立定期开放债券(006137)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,863,590.27	323,191,564.85	122,604,900.88	170,589,465.26
利息合计	365,243.20	601,298.06	488,184.29	94,673.58
其中：存款利息收入	87,081.09	372,727.64	259,613.87	53,364.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	278,162.11	228,570.42	228,570.42	41,308.84
投资收益合计	132,144,059.61	242,663,285.52	105,464,225.61	164,304,506.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,144,059.61	242,663,285.52	105,464,225.61	164,304,506.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,645,712.54	79,926,981.26	16,652,490.98	6,190,285.52
其他收入	-	0.01	-	-
费用	18,273,173.91	32,725,506.00	14,165,009.07	40,501,460.57
管理人报酬	9,201,043.99	13,696,517.50	5,730,837.83	12,409,462.62
基金托管费	3,067,014.62	4,565,505.79	1,910,279.27	4,136,487.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,873,035.01	14,202,115.12	6,398,372.58	23,705,646.24
其中：卖出回购金融资产支出	5,873,035.01	14,202,115.12	6,398,372.58	23,705,646.24
其他费用	114,111.43	229,200.00	114,075.38	229,200.00
利润总额	46,590,416.36	290,466,058.85	108,439,891.81	130,088,004.69

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