广发估值优势混合A(006136)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发估值优势混合A(006136)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,415,282.44	7,591,788.11	3,670,472.93	-15,333,831.64
利息合计	13,377.45	38,135.91	20,614.30	39,484.70
其中：存款利息收入	13,377.45	38,135.91	20,614.30	39,484.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,002,556.03	-12,377,687.39	-18,287,301.21	-1,992,747.32
其中：股票投资收益	30,654,934.94	-16,072,679.52	-20,151,921.14	-5,469,691.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,586.15	61,108.49	29,022.90	101,920.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,327,034.94	3,633,883.64	1,835,597.03	3,375,023.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,626,062.36	19,841,620.65	21,904,068.90	-13,431,442.78
其他收入	25,411.32	89,718.94	33,090.94	50,873.76
费用	939,513.21	2,266,709.76	1,182,624.14	3,142,566.73
管理人报酬	724,706.59	1,778,647.35	932,044.75	2,526,124.91
基金托管费	120,784.36	296,441.28	155,340.80	421,020.84
销售服务费	6,862.69	12,897.21	6,539.15	16,204.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,159.57	178,723.92	88,699.44	179,216.31
利润总额	15,475,769.23	5,325,078.35	2,487,848.79	-18,476,398.37

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