万家智造优势混合A(006132)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家智造优势混合A(006132)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,358,919.88	28,530,336.44	-19,124,357.63	-49,188,644.28
利息合计	123,068.53	359,723.92	150,070.66	269,285.18
其中：存款利息收入	123,068.53	359,723.92	150,070.66	269,285.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,658,207.71	54,732,917.11	-8,145,655.34	-62,367,480.48
其中：股票投资收益	2,891,540.70	50,353,195.42	-11,825,341.44	-66,204,290.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,727.12	8,720.78	8,597.82	30,249.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,763,939.89	4,371,000.91	3,671,088.28	3,806,560.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,524,722.99	-26,692,568.42	-11,203,816.53	12,726,719.20
其他收入	52,920.65	130,263.83	75,043.58	182,831.82
费用	3,718,874.60	5,929,389.29	2,969,802.76	8,950,090.28
管理人报酬	2,951,254.90	4,735,108.38	2,372,725.14	7,195,929.81
基金托管费	491,875.77	789,184.77	395,454.24	1,199,321.64
销售服务费	179,270.09	212,304.02	105,244.67	362,167.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,473.84	192,792.12	96,378.71	192,671.75
利润总额	33,640,045.28	22,600,947.15	-22,094,160.39	-58,138,734.56

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