万家智造优势混合A(006132)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家智造优势混合A(006132)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,530,336.44	-19,124,357.63	-49,188,644.28	80,991,643.40
利息合计	359,723.92	150,070.66	269,285.18	129,358.74
其中：存款利息收入	359,723.92	150,070.66	269,285.18	129,358.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,732,917.11	-8,145,655.34	-62,367,480.48	-49,878.11
其中：股票投资收益	50,353,195.42	-11,825,341.44	-66,204,290.03	-2,536,645.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,720.78	8,597.82	30,249.09	29,224.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,371,000.91	3,671,088.28	3,806,560.46	2,457,542.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,692,568.42	-11,203,816.53	12,726,719.20	80,792,917.03
其他收入	130,263.83	75,043.58	182,831.82	119,245.74
费用	5,929,389.29	2,969,802.76	8,950,090.28	4,939,487.52
管理人报酬	4,735,108.38	2,372,725.14	7,195,929.81	3,992,958.19
基金托管费	789,184.77	395,454.24	1,199,321.64	665,493.04
销售服务费	212,304.02	105,244.67	362,167.08	178,734.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,792.12	96,378.71	192,671.75	102,301.76
利润总额	22,600,947.15	-22,094,160.39	-58,138,734.56	76,052,155.88

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