银河和美生活混合A(006128)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河和美生活混合A(006128)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,146,490.12	-46,297,583.55	-182,885,170.22	-52,188,105.07
利息合计	103,437.98	55,594.28	187,537.34	112,370.61
其中：存款利息收入	103,437.98	55,594.28	187,537.34	112,370.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,496,841.93	-59,447,114.86	-174,068,181.34	-50,759,332.84
其中：股票投资收益	-27,560,131.73	-61,787,705.83	-177,318,305.53	-52,932,370.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9,756.14	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,073,045.94	2,340,590.97	3,250,124.19	2,173,037.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,416,312.25	13,065,571.50	-9,398,074.63	-1,856,746.24
其他收入	123,581.82	28,365.53	393,548.41	315,603.40
费用	4,310,568.80	2,131,962.09	8,372,905.23	5,156,538.70
管理人报酬	3,539,984.31	1,751,321.90	7,004,685.67	4,332,390.72
基金托管费	589,997.40	291,887.00	1,167,447.68	722,065.16
销售服务费	28,889.09	13,292.31	43,606.88	24,097.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,698.00	75,460.88	157,165.00	77,985.46
利润总额	25,835,921.32	-48,429,545.64	-191,258,075.45	-57,344,643.77

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