华安双核驱动混合A(006121)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安双核驱动混合A(006121)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,560,691.73	4,229,929.82	-13,262,929.69	-4,451,797.72
利息合计	17,725.24	8,583.31	18,436.60	10,622.59
其中：存款利息收入	17,725.24	8,583.31	18,436.60	10,622.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,281,429.33	-1,706,493.85	-1,980,931.00	579,449.23
其中：股票投资收益	3,877,699.10	-1,876,796.71	-3,602,174.20	17,811.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	7,084.97	3,191.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,403,730.23	170,302.86	1,614,158.23	558,446.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,212,291.70	5,912,742.08	-11,318,175.48	-5,046,632.88
其他收入	49,245.46	15,098.28	17,740.19	4,763.34
费用	979,756.97	487,949.40	1,346,818.18	769,587.67
管理人报酬	702,750.01	342,943.41	994,145.77	579,369.71
基金托管费	117,124.99	57,157.22	165,690.89	96,561.55
销售服务费	6,976.38	2,291.96	4,247.03	1,940.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,905.59	85,556.81	182,734.49	91,716.14
利润总额	11,580,934.76	3,741,980.42	-14,609,747.87	-5,221,385.39

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