银华中证央企结构调整ETF联接(006119)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-528,134.23 |
1,060,808.10 |
407,643.55 |
3,448,329.64 |
| 利息合计 |
704.57 |
1,657.25 |
908.41 |
21,165.05 |
| 其中：存款利息收入 |
704.57 |
1,657.25 |
908.41 |
10,444.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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10,720.52 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
18,078.68 |
811,748.06 |
419,481.86 |
366,991.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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12,115.64 |
| 基金投资收益 |
18,078.68 |
811,748.06 |
419,481.86 |
350,831.43 |
| 债券投资收益 |
- |
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-4,490.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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8,534.43 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-549,718.75 |
235,253.48 |
-17,373.88 |
2,986,327.30 |
| 其他收入 |
2,801.27 |
12,149.31 |
4,627.16 |
73,845.79 |
| 费用 |
26,143.67 |
56,967.41 |
28,527.40 |
75,432.20 |
| 管理人报酬 |
730.88 |
1,697.16 |
897.35 |
10,455.22 |
| 基金托管费 |
162.44 |
377.22 |
199.45 |
2,323.39 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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302.73 |
165.27 |
8,697.07 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
25,185.19 |
51,668.00 |
25,755.19 |
52,828.90 |
| 利润总额 |
-554,277.90 |
1,003,840.69 |
379,116.15 |
3,372,897.44 |
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