人保鑫利债券C(006115)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,854,484.84 |
2,813,141.80 |
-2,226,263.49 |
1,830,862.56 |
| 利息合计 |
51,920.12 |
26,755.05 |
49,108.40 |
35,665.04 |
| 其中：存款利息收入 |
41,257.05 |
24,373.07 |
16,674.61 |
7,253.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,663.07 |
2,381.98 |
32,433.79 |
28,411.07 |
| 投资收益合计 |
5,000,176.27 |
192,301.42 |
-1,548,427.93 |
807,719.00 |
| 其中：股票投资收益 |
2,099,428.65 |
-1,326,523.37 |
-5,463,719.95 |
-1,181,454.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,439,162.21 |
1,194,096.12 |
3,547,847.07 |
1,798,151.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
5,188.83 |
5,138.81 |
21,800.74 |
2,672.25 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
456,396.58 |
319,589.86 |
345,644.21 |
188,349.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
3,802,380.16 |
2,594,085.00 |
-726,944.26 |
987,478.27 |
| 其他收入 |
8.29 |
0.33 |
0.30 |
0.25 |
| 费用 |
2,056,853.44 |
1,183,357.63 |
1,769,499.64 |
832,264.88 |
| 管理人报酬 |
1,141,129.42 |
562,894.38 |
1,148,378.23 |
574,895.75 |
| 基金托管费 |
326,036.97 |
160,826.95 |
328,107.93 |
164,255.82 |
| 销售服务费 |
155.02 |
86.36 |
136.50 |
71.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
413,907.89 |
372,339.50 |
110,203.43 |
1,056.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
413,907.89 |
372,339.50 |
110,203.43 |
1,056.29 |
| 其他费用 |
170,138.14 |
83,996.59 |
171,400.68 |
85,434.91 |
| 利润总额 |
6,797,631.40 |
1,629,784.17 |
-3,995,763.13 |
998,597.68 |
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