浙商丰利增强债券(006102)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商丰利增强债券(006102)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-107,913,142.46	17,449,114.22	-766,095,724.60	10,872,815.64
利息合计	812,009.70	429,059.18	1,808,519.67	937,960.99
其中：存款利息收入	760,091.04	429,059.18	1,798,346.71	937,960.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,918.66	-	10,172.96	-
投资收益合计	-1,146,277,466.45	-354,784,086.56	-195,083,211.71	182,522,826.04
其中：股票投资收益	-1,110,548,634.49	-390,954,526.88	-210,461,379.92	206,599,260.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-82,196,174.84	7,294,836.91	-56,126,092.52	-66,494,841.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,467,342.88	28,875,603.41	71,504,260.73	42,418,406.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,036,049,401.11	370,490,545.96	-575,291,262.25	-174,119,386.11
其他收入	1,502,913.18	1,313,595.64	2,470,229.69	1,531,414.72
费用	48,229,124.00	31,680,493.16	161,717,604.71	77,989,553.47
管理人报酬	23,205,383.84	14,701,505.91	73,081,427.16	35,226,150.44
基金托管费	5,801,345.98	3,675,376.49	18,270,356.84	8,806,537.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,931,088.73	13,143,214.02	69,989,432.09	33,779,096.41
其中：卖出回购金融资产支出	18,931,088.73	13,143,214.02	69,989,432.09	33,779,096.41
其他费用	264,593.20	145,017.95	291,620.42	141,757.01
利润总额	-156,142,266.46	-14,231,378.94	-927,813,329.31	-67,116,737.83

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