鹏扬泓利债券C(006060)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬泓利债券C(006060)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	126,310,042.84	26,753,092.33	69,297,560.27	79,079,890.53
利息合计	1,099,032.64	534,067.83	1,384,250.52	749,035.59
其中：存款利息收入	1,052,482.21	488,903.62	1,310,587.35	739,093.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,550.43	45,164.21	73,663.17	9,941.99
投资收益合计	-46,797,969.10	-49,051,481.99	78,825,848.05	79,387,494.58
其中：股票投资收益	-149,198,350.76	-93,824,989.27	-52,720,474.98	8,980,582.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,194,054.76	38,994,838.99	125,682,667.34	64,927,181.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-593,197.07	1,354,984.98	-4,977,636.37	-3,011,596.75
股利收益	6,799,523.97	4,423,683.31	10,841,292.06	8,491,327.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,000,043.81	75,266,965.17	-10,934,545.11	-1,073,837.85
其他收入	8,935.49	3,541.32	22,006.81	17,198.21
费用	30,998,916.94	16,693,899.97	56,106,312.81	31,398,715.02
管理人报酬	14,971,209.26	8,138,437.52	27,248,003.28	15,763,113.44
基金托管费	3,742,802.28	2,034,609.32	6,812,000.78	3,940,778.35
销售服务费	2,538,880.87	1,392,337.55	3,818,908.45	2,074,711.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,344,978.06	4,927,097.29	17,524,631.03	9,268,625.80
其中：卖出回购金融资产支出	9,344,978.06	4,927,097.29	17,524,631.03	9,268,625.80
其他费用	301,220.96	148,363.36	416,412.96	192,762.58
利润总额	95,311,125.90	10,059,192.36	13,191,247.46	47,681,175.51

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