民生加银新兴成长混合(006058)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银新兴成长混合(006058)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-74,102,586.23	-86,935,151.51	-40,132,294.38	7,379,619.48
利息合计	164,565.54	83,653.86	196,764.10	108,213.42
其中：存款利息收入	161,476.16	83,653.86	196,764.10	108,213.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-69,741,332.18	-68,350,747.24	-45,616,796.87	-7,363,109.68
其中：股票投资收益	-74,011,664.60	-72,052,969.49	-48,203,472.63	-9,226,223.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,270,332.42	3,702,222.25	2,586,675.76	1,863,113.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,541,539.00	-18,672,868.02	5,249,513.86	14,601,338.93
其他收入	15,719.41	4,809.89	38,224.53	33,176.81
费用	3,871,313.71	2,159,951.94	6,188,043.12	3,379,243.74
管理人报酬	3,171,720.02	1,773,817.12	5,146,843.83	2,818,114.63
基金托管费	528,620.03	295,636.20	857,807.32	469,685.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,973.66	90,498.62	183,391.97	91,443.33
利润总额	-77,973,899.94	-89,095,103.45	-46,320,337.50	4,000,375.74

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