广发沪深300指数增强C(006021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发沪深300指数增强C(006021)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	177,917,092.71	35,964,267.37	-144,557,195.32	-30,822,664.80
利息合计	254,711.16	108,287.23	240,820.72	123,395.14
其中：存款利息收入	254,711.16	108,287.23	240,820.72	123,395.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,662,299.93	-55,392,900.27	-108,485,489.55	-29,957,483.05
其中：股票投资收益	-13,056,237.81	-67,262,558.97	-129,303,022.04	-39,140,763.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,069.35	17,797.50	381,092.53	205,378.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	519,138.52	522,227.65	-	-
股利收益	28,177,329.87	11,329,633.55	20,436,439.96	8,977,902.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	161,869,004.10	91,226,878.91	-36,329,425.48	-994,987.74
其他收入	131,077.52	22,001.50	16,898.99	6,410.85
费用	14,497,377.73	6,442,936.12	15,336,511.97	8,008,607.88
管理人报酬	10,706,402.25	4,743,801.29	11,186,853.48	5,744,200.71
基金托管费	2,141,280.47	948,760.28	2,538,295.24	1,436,050.16
销售服务费	1,266,552.16	581,275.92	1,226,768.88	633,359.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	381,066.07	167,021.85	384,593.29	194,996.25
利润总额	163,419,714.98	29,521,331.25	-159,893,707.29	-38,831,272.68

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