中信保诚至兴混合C(005978)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚至兴混合C(005978)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,365,201.50	-3,029,896.05	-36,356,717.96	-15,450,533.35
利息合计	134,444.92	107,418.61	62,019.38	37,725.11
其中：存款利息收入	63,091.26	36,064.95	62,019.38	37,725.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,353.66	71,353.66	-	-
投资收益合计	6,590,536.84	-5,211,877.57	-36,830,777.53	-17,173,197.53
其中：股票投资收益	5,991,331.66	-5,675,767.75	-37,519,746.37	-17,729,314.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	805.54	805.54	66,029.27	66,029.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	598,399.64	463,084.64	622,939.57	490,087.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-377,608.05	2,069,073.52	324,697.16	1,604,879.93
其他收入	17,827.79	5,489.39	87,343.03	80,059.14
费用	1,138,856.81	596,719.50	2,237,006.55	1,357,778.98
管理人报酬	711,936.46	360,483.85	1,534,854.19	953,310.55
基金托管费	118,656.16	60,080.73	255,809.01	158,885.12
销售服务费	144,108.71	71,993.58	231,362.02	136,316.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,155.48	104,161.34	214,981.01	109,266.23
利润总额	5,226,344.69	-3,626,615.55	-38,593,724.51	-16,808,312.33

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