长信稳进资产配置(FOF)(005976)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
238,191.60 |
-210,110.44 |
450,564.16 |
683,331.34 |
| 利息合计 |
3,135.72 |
1,515.08 |
4,750.71 |
3,064.90 |
| 其中：存款利息收入 |
3,135.72 |
1,515.08 |
4,186.85 |
2,852.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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563.86 |
212.52 |
| 投资收益合计 |
-230,589.31 |
-623,344.31 |
-813,848.29 |
-638,248.11 |
| 其中：股票投资收益 |
2,916.54 |
2,916.54 |
103,768.88 |
102,681.12 |
| 基金投资收益 |
-368,974.95 |
-705,135.27 |
-1,268,028.51 |
-874,574.48 |
| 债券投资收益 |
15,194.47 |
6,545.75 |
18,073.24 |
6,776.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
120,274.63 |
72,328.67 |
332,338.10 |
126,869.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
464,527.63 |
411,379.33 |
1,257,487.83 |
1,316,965.86 |
| 其他收入 |
1,117.56 |
339.46 |
2,173.91 |
1,548.69 |
| 费用 |
130,817.38 |
87,545.83 |
244,618.10 |
179,718.25 |
| 管理人报酬 |
82,427.45 |
43,905.67 |
128,587.09 |
77,596.11 |
| 基金托管费 |
21,238.79 |
11,053.12 |
33,783.78 |
20,356.40 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
26,608.20 |
32,587.04 |
81,515.37 |
81,035.15 |
| 利润总额 |
107,374.22 |
-297,656.27 |
205,946.06 |
503,613.09 |
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