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东方红配置精选混合A(005974)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	109,462,993.06	46,374,514.27	45,830,291.32	76,796,816.96
利息合计	537,679.25	218,535.38	535,437.78	307,091.28
其中：存款利息收入	371,355.51	217,549.08	503,626.98	278,955.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	166,323.74	986.30	31,810.80	28,135.73
投资收益合计	45,264,563.97	11,897,843.85	67,144,433.82	53,506,223.01
其中：股票投资收益	10,895,150.41	-5,506,228.17	6,041,657.36	17,948,404.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,888,352.78	13,734,239.84	52,254,306.04	31,519,992.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,481,060.78	3,669,832.18	8,848,470.42	4,037,826.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,317,229.14	34,144,454.13	-22,082,414.22	22,883,725.55
其他收入	343,520.70	113,680.91	232,833.94	99,777.12
费用	13,826,098.32	7,360,566.81	19,763,032.36	9,565,345.95
管理人报酬	6,569,110.56	3,227,401.81	8,293,199.58	4,066,567.33
基金托管费	1,642,277.55	806,850.40	2,073,299.93	1,016,641.88
销售服务费	1,400,956.55	624,186.27	1,335,645.87	517,426.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,939,143.66	2,546,492.32	7,712,635.74	3,788,280.76
其中：卖出回购金融资产支出	3,939,143.66	2,546,492.32	7,712,635.74	3,788,280.76
其他费用	243,873.59	140,077.47	292,042.45	143,683.99
利润总额	95,636,894.74	39,013,947.46	26,067,258.96	67,231,471.01

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