创金合信工业周期股票A(005968)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信工业周期股票A(005968)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-350,610,823.41	-317,965,741.34	-703,022,969.02	-25,200,477.36
利息合计	790,282.33	347,440.77	774,454.59	362,280.70
其中：存款利息收入	790,282.33	347,440.77	774,454.59	362,280.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-453,981,631.87	-383,058,073.84	-594,311,811.52	-12,505,799.67
其中：股票投资收益	-494,976,660.80	-416,108,200.10	-626,743,950.17	-38,010,714.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,626,311.67	3,720,332.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,995,028.93	33,050,126.26	27,805,826.98	21,784,582.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,230,471.28	64,595,723.64	-110,223,344.51	-13,622,858.81
其他收入	350,054.85	149,168.09	737,732.42	565,900.42
费用	37,428,141.67	20,081,457.29	66,791,080.16	38,921,808.32
管理人报酬	27,068,105.51	14,495,257.45	49,480,056.09	29,067,087.54
基金托管费	4,511,351.00	2,415,876.25	8,246,676.04	4,844,514.61
销售服务费	5,653,154.16	3,050,622.91	8,813,836.72	4,885,847.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,531.00	119,700.68	250,498.00	124,347.41
利润总额	-388,038,965.08	-338,047,198.63	-769,814,049.18	-64,122,285.68

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