宝盈人工智能股票C(005963)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宝盈人工智能股票C(005963) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈人工智能股票C(005963)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	197,764,874.67	13,834,944.57	-76,669,494.70	64,396,347.52
利息合计	481,379.66	232,267.96	394,211.60	197,257.25
其中：存款利息收入	481,379.66	232,267.96	394,211.60	197,257.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	64,087,310.17	-12,313,709.47	-71,259,930.22	-31,655,048.10
其中：股票投资收益	58,604,119.09	-15,793,130.20	-77,552,955.76	-36,195,770.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,483,191.08	3,479,420.73	6,293,025.54	4,540,722.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,749,176.01	25,768,714.40	-6,114,704.52	95,614,129.31
其他收入	447,008.83	147,671.68	310,928.44	240,009.06
费用	11,372,023.48	5,536,469.34	14,336,878.20	7,780,885.05
管理人报酬	8,185,508.91	3,978,107.57	10,545,119.01	5,734,852.46
基金托管费	1,364,251.49	663,017.91	1,757,519.81	955,808.77
销售服务费	1,647,582.21	801,570.04	1,822,240.64	983,665.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,680.87	93,773.82	211,998.74	106,558.80
利润总额	186,392,851.19	8,298,475.23	-91,006,372.90	56,615,462.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年