鑫元行业轮动混合C(005950)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元行业轮动混合C(005950)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,979,314.47	-13,435,469.09	-4,843,818.98	-142,022.83
利息合计	23,475.77	11,427.19	121,924.88	6,797.89
其中：存款利息收入	23,475.77	11,427.19	38,488.90	5,468.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	83,435.98	1,329.65
投资收益合计	-14,149,357.11	-14,909,330.26	-4,118,779.92	-244,695.77
其中：股票投资收益	-14,720,376.36	-15,096,871.92	-4,291,041.50	-308,350.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,993.19	21,721.86	28,094.92	6,712.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	525,026.06	165,819.80	144,166.66	56,942.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,144,337.47	1,461,075.60	-848,919.96	94,284.20
其他收入	2,229.40	1,358.38	1,956.02	1,590.85
费用	339,676.03	212,572.01	378,002.05	102,295.82
管理人报酬	224,096.73	117,151.30	207,507.51	53,176.48
基金托管费	37,349.42	19,525.26	34,584.62	8,862.77
销售服务费	50,651.06	26,445.55	35,213.85	258.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,578.82	49,449.90	100,696.07	39,998.30
利润总额	-12,318,990.50	-13,648,041.10	-5,221,821.03	-244,318.65

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