华夏新兴消费混合A(005888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新兴消费混合A(005888)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,253,209.43	-144,351,126.33	-196,175,298.11	-4,152,947.88
利息合计	583,592.44	276,041.01	523,597.93	262,797.89
其中：存款利息收入	583,592.44	276,041.01	523,597.93	262,797.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-84,177,121.82	-109,971,123.40	-127,266,577.59	-30,258,292.63
其中：股票投资收益	-117,461,932.34	-127,774,775.59	-151,836,492.65	-48,655,621.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	512,595.15	330,204.78	2,478,400.51	1,883,037.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,772,215.37	17,473,447.41	22,091,514.55	16,514,292.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,165,742.93	-34,691,388.90	-70,036,196.97	25,304,897.59
其他收入	174,577.02	35,344.96	603,878.52	537,649.27
费用	19,153,622.44	9,621,983.89	28,238,903.46	16,473,296.85
管理人报酬	14,338,536.77	7,178,758.89	20,906,762.86	12,330,046.94
基金托管费	2,389,756.20	1,196,459.85	3,484,460.46	2,055,007.86
销售服务费	2,225,378.47	1,137,676.65	3,620,979.13	1,976,586.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,949.80	109,087.86	226,684.62	111,642.04
利润总额	-26,406,831.87	-153,973,110.22	-224,414,201.57	-20,626,244.73

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