平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,518,424.63 |
391,999.55 |
-7,088,353.29 |
-892,198.88 |
| 利息合计 |
7,775.37 |
4,062.08 |
5,736.03 |
2,367.99 |
| 其中：存款利息收入 |
7,775.37 |
4,062.08 |
5,736.03 |
2,367.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,001,049.48 |
-239,612.38 |
-706,529.98 |
-195,031.21 |
| 其中：股票投资收益 |
145,514.12 |
-148,824.43 |
-67,153.68 |
-22,293.16 |
| 基金投资收益 |
-2,185,103.70 |
-107,746.47 |
-731,848.57 |
-229,702.01 |
| 债券投资收益 |
30,963.59 |
14,467.36 |
56,233.73 |
56,963.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,576.51 |
2,491.16 |
36,238.54 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,509,426.73 |
626,645.55 |
-6,388,750.96 |
-700,205.85 |
| 其他收入 |
2,272.01 |
904.30 |
1,191.62 |
670.19 |
| 费用 |
164,202.38 |
92,660.31 |
192,497.04 |
96,700.14 |
| 管理人报酬 |
21,112.84 |
11,816.92 |
25,447.46 |
10,811.79 |
| 基金托管费 |
4,222.57 |
2,363.36 |
5,089.51 |
2,162.37 |
| 销售服务费 |
36,657.36 |
18,739.41 |
42,156.07 |
22,303.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
102,209.61 |
59,740.62 |
119,804.00 |
61,422.25 |
| 利润总额 |
7,354,222.25 |
299,339.24 |
-7,280,850.33 |
-988,899.02 |
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