中科沃土沃瑞混合A(005855)利润分配表-基金频道-证券之星

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中科沃土沃瑞混合A(005855)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,790,581.01	2,692,624.14	4,999,222.10	-2,162,025.95
利息合计	13,275.66	49,678.16	25,957.73	102,560.83
其中：存款利息收入	13,275.66	49,678.16	25,957.73	102,560.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,829,196.08	-2,860,882.03	-3,678,901.94	-2,039,414.93
其中：股票投资收益	-3,201,053.08	-5,210,150.11	-4,840,410.47	-6,128,914.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,795.76	376,986.55	341,712.46	28,442.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	87,129.62	-435,214.35	672,809.68
股利收益	377,652.76	1,885,151.91	1,255,010.42	3,388,247.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,236.24	5,451,395.60	8,622,245.25	-271,966.02
其他收入	43,575.65	52,432.41	29,921.06	46,794.17
费用	321,581.99	950,866.57	580,775.12	1,823,412.07
管理人报酬	219,259.56	611,624.25	353,118.15	1,207,838.29
基金托管费	36,543.26	101,937.36	58,853.00	201,306.30
销售服务费	64,652.30	179,555.57	96,097.80	244,283.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	8,173.86	6,602.98	34,271.17
其中：卖出回购金融资产支出	-	8,173.86	6,602.98	34,271.17
其他费用	1,126.87	49,090.60	66,096.95	133,281.43
利润总额	-3,112,163.00	1,741,757.57	4,418,446.98	-3,985,438.02

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