长城久荣纯债定开(005845)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城久荣纯债定开(005845)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,829,979.49	128,829,894.56	66,421,438.49	95,340,193.17
利息合计	12,044.33	193,698.37	150,195.47	309,282.48
其中：存款利息收入	12,044.33	43,669.96	25,286.60	58,922.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	150,028.41	124,908.87	250,359.61
投资收益合计	55,712,018.87	117,068,296.28	53,008,024.65	93,778,066.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,220,706.82	113,988,522.65	50,645,690.58	86,766,033.18
资产支持证券投资收益	491,312.05	3,079,773.63	2,362,334.07	7,012,033.52
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,894,083.71	11,567,899.91	13,263,218.37	1,252,843.99
其他收入	-	-	-	-
费用	13,292,472.19	22,592,911.23	9,426,619.78	16,416,347.98
管理人报酬	6,145,342.11	12,328,092.71	6,118,087.14	9,577,655.73
基金托管费	2,048,447.39	4,109,364.26	2,039,362.38	3,192,551.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,891,330.87	5,665,525.97	1,017,880.16	3,207,561.63
其中：卖出回购金融资产支出	4,891,330.87	5,665,525.97	1,017,880.16	3,207,561.63
其他费用	130,464.89	256,990.28	124,166.26	238,494.43
利润总额	27,537,507.30	106,236,983.33	56,994,818.71	78,923,845.19

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