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东方人工智能主题混合A(005844)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	436,015,094.34	-644,822,425.55	-403,472,588.23	-17,780,214.59
利息合计	714,424.72	239,520.25	532,065.85	220,264.66
其中：存款利息收入	682,215.32	212,311.26	490,994.34	194,864.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,894.68	27,208.99	41,071.51	25,400.27
投资收益合计	2,562,367.65	-341,689,703.88	-135,131,642.64	-26,432,926.78
其中：股票投资收益	-12,219,281.82	-349,230,390.76	-143,228,771.58	-31,203,781.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,813,252.80	1,922,973.99	2,455,965.63	672,244.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,968,396.67	5,617,712.89	5,641,163.31	4,098,609.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	385,248,349.24	-316,269,086.19	-305,317,046.12	-10,843,687.21
其他收入	47,489,952.73	12,896,844.27	36,444,034.68	19,276,134.74
费用	58,240,084.29	26,264,438.58	40,026,028.62	11,638,269.63
管理人报酬	39,202,508.83	17,713,270.30	27,595,717.27	8,205,581.36
基金托管费	6,533,751.44	2,952,211.71	4,599,286.34	1,367,596.91
销售服务费	10,844,333.06	4,841,159.04	6,349,932.49	1,496,517.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,423,407.83	644,034.11	1,291,224.67	478,991.83
其中：卖出回购金融资产支出	1,423,407.83	644,034.11	1,291,224.67	478,991.83
其他费用	236,083.13	113,763.42	189,867.85	89,582.08
利润总额	377,775,010.05	-671,086,864.13	-443,498,616.85	-29,418,484.22

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