金元顺安沣泉债券A(005843)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安沣泉债券A(005843)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,840,406.04	-20,546,034.78	10,250,369.20	4,188,812.27
利息合计	71,843.69	53,756.96	181,895.91	30,758.81
其中：存款利息收入	51,533.68	33,446.95	65,132.04	21,050.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,310.01	20,310.01	116,763.87	9,707.91
投资收益合计	-7,678,069.17	-15,645,984.31	4,237,553.90	1,725,973.83
其中：股票投资收益	-1,444,537.05	-3,448,828.45	-369,907.49	7,170.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,230,583.63	-12,486,494.99	4,598,531.39	1,718,803.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	997,051.51	289,339.13	8,930.00	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-237,242.70	-4,954,065.26	5,462,728.31	2,382,943.15
其他收入	3,062.14	257.83	368,191.08	49,136.48
费用	1,534,542.47	830,580.19	1,494,819.09	260,344.26
管理人报酬	699,896.86	365,412.85	883,401.95	88,512.90
基金托管费	233,298.90	121,804.26	294,467.29	29,504.28
销售服务费	16,327.11	5,630.62	3,321.71	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	361,585.40	224,911.06	101,496.32	39,638.72
其中：卖出回购金融资产支出	361,585.40	224,911.06	101,496.32	39,638.72
其他费用	219,709.56	111,181.31	211,056.99	102,371.06
利润总额	-9,374,948.51	-21,376,614.97	8,755,550.11	3,928,468.01

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