华富富瑞3个月定开债(005781)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富富瑞3个月定开债(005781)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	85,790,701.63	63,387,038.91	150,642,290.47	89,014,403.92
利息合计	4,784,720.97	4,626,080.90	10,626,918.15	2,625,154.17
其中：存款利息收入	349,630.11	342,395.53	134,217.28	59,243.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,435,090.86	4,283,685.37	10,492,700.87	2,565,910.75
投资收益合计	68,106,731.74	44,054,449.19	129,677,597.81	77,158,170.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,483,667.06	43,431,384.51	127,263,183.15	76,585,466.84
资产支持证券投资收益	623,064.68	623,064.68	2,414,414.66	572,704.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,899,248.92	14,706,508.82	10,335,197.38	9,228,502.43
其他收入	-	-	2,577.13	2,576.38
费用	13,111,570.78	8,612,753.76	24,890,071.68	14,447,399.17
管理人报酬	7,743,788.44	5,356,368.22	14,782,675.11	7,286,200.00
基金托管费	2,581,262.69	1,785,456.00	4,927,558.32	2,428,733.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,432,291.10	1,269,144.76	4,653,147.81	4,440,669.72
其中：卖出回购金融资产支出	2,432,291.10	1,269,144.76	4,653,147.81	4,440,669.72
其他费用	237,200.00	118,053.90	237,200.00	117,778.95
利润总额	72,679,130.85	54,774,285.15	125,752,218.79	74,567,004.75

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