鑫元增利定开债发起式(005780)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元增利定开债发起式(005780)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,391,220.77	58,490,384.82	37,807,003.95	11,812,659.29
利息合计	52,391.62	326,507.51	180,357.24	749,944.58
其中：存款利息收入	14,393.24	154,624.07	100,836.43	84,332.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,998.38	171,883.44	79,520.81	665,611.62
投资收益合计	17,761,516.76	47,770,318.17	23,565,716.32	8,626,997.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,761,516.76	47,770,318.17	23,565,716.32	8,626,997.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,422,687.61	10,393,559.14	14,060,930.39	2,435,716.96
其他收入	-	-	-	0.60
费用	3,833,016.95	10,455,523.19	5,654,303.86	2,941,518.47
管理人报酬	1,516,543.44	3,018,678.58	1,500,998.26	1,093,122.81
基金托管费	252,757.22	503,113.15	250,166.42	214,090.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,896,044.48	6,558,044.82	3,712,961.51	1,390,350.56
其中：卖出回购金融资产支出	1,896,044.48	6,558,044.82	3,712,961.51	1,390,350.56
其他费用	122,738.35	247,200.00	123,026.14	217,500.00
利润总额	9,558,203.82	48,034,861.63	32,152,700.09	8,871,140.82

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