鑫元常利定开债(005779)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元常利定开债(005779)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,200,409.08	35,725,832.31	28,694,346.38	37,583,404.34
利息合计	130,989.27	143,523.15	8,442.29	37,017.63
其中：存款利息收入	63,495.15	66,300.59	8,442.29	23,350.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,494.12	77,222.56	-	13,666.97
投资收益合计	9,998,310.86	41,576,297.90	16,923,968.80	29,590,065.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,998,310.86	41,576,297.90	16,923,968.80	29,590,065.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,928,891.05	-5,993,988.74	11,761,935.29	7,956,321.18
其他收入	-	-	-	-
费用	3,457,292.25	4,500,033.74	3,146,801.83	5,835,519.63
管理人报酬	1,485,522.10	1,455,632.55	944,936.75	1,847,596.01
基金托管费	297,104.41	291,126.50	188,987.35	369,519.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,557,954.51	2,483,233.36	1,856,748.75	3,343,178.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,557,954.51	2,483,233.36	1,856,748.75	3,343,178.86
其他费用	106,794.92	223,988.99	123,717.72	238,170.89
利润总额	2,743,116.83	31,225,798.57	25,547,544.55	31,747,884.71

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