广发汇元纯债定开债(005778)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发汇元纯债定开债(005778)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	172,001,535.46	106,257,770.20	150,958,106.25	86,084,076.10
利息合计	518,166.24	287,578.78	593,273.19	258,076.64
其中：存款利息收入	510,085.31	279,497.85	554,049.63	255,702.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,080.93	8,080.93	39,223.56	2,374.30
投资收益合计	136,147,411.09	70,364,227.29	146,140,139.99	78,233,263.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,147,411.09	70,364,227.29	146,547,435.99	78,640,559.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-407,296.00	-407,296.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,335,958.13	35,605,964.13	4,224,693.07	7,592,735.79
其他收入	-	-	-	-
费用	32,260,629.06	15,602,519.81	39,565,823.47	18,672,351.08
管理人报酬	8,048,452.57	3,992,710.83	9,701,310.31	5,636,953.43
基金托管费	2,682,817.61	1,330,903.68	3,233,770.11	1,878,984.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,930,600.45	9,971,120.53	26,118,731.41	10,936,650.82
其中：卖出回购金融资产支出	20,930,600.45	9,971,120.53	26,118,731.41	10,936,650.82
其他费用	247,055.55	124,941.68	264,886.33	130,551.97
利润总额	139,740,906.40	90,655,250.39	111,392,282.78	67,411,725.02

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