信澳中证沪港深高股息精选(005770)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-138,707.19 |
-63,322.49 |
199,593.78 |
109,868.57 |
| 利息合计 |
6,244.47 |
861.49 |
1,410.61 |
750.99 |
| 其中：存款利息收入 |
6,244.47 |
861.49 |
1,410.61 |
750.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-167,291.52 |
10,906.41 |
157,254.93 |
62,778.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-207,766.81 |
-13,366.46 |
119,083.79 |
29,091.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
40,475.29 |
24,272.87 |
38,171.14 |
33,686.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-54,395.62 |
-76,337.64 |
32,697.20 |
41,483.54 |
| 其他收入 |
76,735.48 |
1,247.25 |
8,231.04 |
4,855.68 |
| 费用 |
217,022.67 |
108,638.70 |
269,903.19 |
77,547.28 |
| 管理人报酬 |
21,311.46 |
5,791.98 |
15,474.22 |
8,922.09 |
| 基金托管费 |
4,688.40 |
1,274.17 |
3,404.25 |
1,962.83 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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7,974.21 |
2,650.26 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
191,022.81 |
101,572.55 |
243,050.51 |
64,012.10 |
| 利润总额 |
-355,729.86 |
-171,961.19 |
-70,309.41 |
32,321.29 |
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