南方共享经济混合(005769)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方共享经济混合(005769) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方共享经济混合(005769)利润分配表

单位：元

	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
收入	8,482,186.96	33,532,890.68	10,369,694.16	1,211,079.04
利息合计	1,116,388.57	4,488,444.55	308,945.76	580,965.02
其中：存款利息收入	28,972.15	231,584.96	155,267.76	275,137.98
债券利息收入	1,062,094.39	4,167,191.41	94,108.05	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,322.03	89,668.18	59,569.95	305,827.04
投资收益合计	8,036,043.40	20,855,746.89	8,336,544.08	-214,552.38
其中：股票投资收益	7,339,445.96	19,169,503.05	7,930,635.31	-265,324.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	495,183.99	681,831.21	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	201,413.45	1,004,412.63	405,908.77	50,771.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-747,182.38	7,127,321.87	1,605,339.97	395,703.14
其他收入	76,937.37	1,061,377.37	118,864.35	448,963.26
费用	1,365,990.67	4,406,952.29	1,049,026.34	1,054,836.94
管理人报酬	741,925.45	2,760,957.58	573,319.59	728,418.13
基金托管费	123,654.23	460,159.70	95,553.26	121,403.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	270,845.78	615,469.78	277,402.02	52,737.68
利息支出	113,303.68	341,862.66	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	113,303.68	341,862.66	-	-
其他费用	112,715.05	214,321.95	102,453.44	152,278.12
利润总额	7,116,196.29	29,125,938.39	9,320,667.82	156,242.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年