中欧明睿新常态混合C(005765)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧明睿新常态混合C(005765)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	420,220,781.88	127,024,118.73	-1,186,918,126.42	-189,470,498.89
利息合计	273,583.09	99,735.18	359,493.97	242,683.53
其中：存款利息收入	273,583.09	99,735.18	354,623.83	237,813.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,870.14	4,870.14
投资收益合计	-301,144,218.02	-272,259,514.60	-1,162,072,371.47	-458,380,046.63
其中：股票投资收益	-347,563,619.56	-302,218,661.56	-1,212,746,720.73	-485,466,369.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,595,972.32	1,381,002.31	14,429,808.42	5,664,759.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,823,429.22	28,578,144.65	36,244,540.84	21,421,564.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	718,603,613.14	398,045,917.67	-27,870,468.24	266,690,333.71
其他收入	2,487,803.67	1,137,980.48	2,665,219.32	1,976,530.50
费用	57,881,975.12	26,088,700.61	82,205,586.98	51,050,174.94
管理人报酬	42,758,263.10	19,492,520.89	62,809,559.87	39,332,020.83
基金托管费	7,126,377.12	3,248,753.44	10,468,259.90	6,555,336.78
销售服务费	7,765,228.07	3,213,072.00	8,657,092.04	5,024,455.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,106.83	134,354.28	270,635.76	138,346.76
利润总额	362,338,806.76	100,935,418.12	-1,269,123,713.40	-240,520,673.83

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