中融量化精选(FOF)C(005759)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-576,505.97 |
-354,001.98 |
-234,689.55 |
-377,193.04 |
| 利息合计 |
1,799.30 |
450.59 |
11,850.44 |
8,837.55 |
| 其中：存款利息收入 |
1,799.30 |
450.59 |
1,822.59 |
1,224.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
10,027.85 |
7,613.42 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-403,745.16 |
-250,497.14 |
745,305.83 |
576,637.29 |
| 其中：股票投资收益 |
273.16 |
- |
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| 基金投资收益 |
-495,734.32 |
-311,577.07 |
481,639.74 |
404,257.35 |
| 债券投资收益 |
8,670.67 |
2,469.96 |
-998.86 |
-246.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
83,045.33 |
58,609.97 |
264,664.95 |
172,626.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-175,958.51 |
-104,377.72 |
-992,437.96 |
-962,909.88 |
| 其他收入 |
1,398.40 |
422.29 |
592.14 |
242.00 |
| 费用 |
93,908.30 |
52,227.34 |
152,642.19 |
116,060.41 |
| 管理人报酬 |
46,441.35 |
24,051.95 |
59,796.45 |
41,069.04 |
| 基金托管费 |
9,517.84 |
3,997.67 |
8,692.57 |
5,882.67 |
| 销售服务费 |
17,503.31 |
4,879.02 |
24,962.52 |
19,495.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
26,135.80 |
19,071.66 |
| 利息支出 |
387.79 |
42.00 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
387.79 |
42.00 |
- |
- |
| 其他费用 |
20,058.01 |
19,256.70 |
33,054.85 |
30,541.91 |
| 利润总额 |
-670,414.27 |
-406,229.32 |
-387,331.74 |
-493,253.45 |
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