平安短债E(005756)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安短债E(005756)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	314,121,508.78	203,454,880.53	368,203,662.84	197,661,201.04
利息合计	668,135.03	305,471.96	724,617.60	359,195.16
其中：存款利息收入	614,853.06	257,569.03	658,529.42	344,343.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,281.97	47,902.93	66,088.18	14,851.76
投资收益合计	315,360,532.14	168,470,654.33	311,327,573.79	145,698,377.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	315,360,532.14	168,470,654.33	311,327,573.79	145,698,377.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,199,129.43	34,475,108.12	55,318,824.42	51,487,951.79
其他收入	291,971.04	203,646.12	832,647.03	115,676.70
费用	88,281,979.49	46,699,020.58	85,166,553.13	41,754,489.81
管理人报酬	25,895,407.63	13,312,256.92	23,062,296.19	10,333,063.50
基金托管费	8,631,802.51	4,437,418.97	7,687,432.17	3,444,354.56
销售服务费	7,876,759.70	3,901,993.49	6,914,907.76	3,439,104.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,286,831.76	24,200,131.42	45,955,883.80	23,819,536.86
其中：卖出回购金融资产支出	44,286,831.76	24,200,131.42	45,955,883.80	23,819,536.86
其他费用	331,710.52	172,053.10	333,593.56	175,850.50
利润总额	225,839,529.29	156,755,859.95	283,037,109.71	155,906,711.23

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