银河庭芳3个月定开债券(005749)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河庭芳3个月定开债券(005749)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	131,291,336.76	56,554,791.51	90,053,040.96	47,041,942.01
利息合计	337,402.54	128,333.03	253,391.21	77,070.75
其中：存款利息收入	316,603.57	116,170.15	253,141.21	77,070.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,798.97	12,162.88	250.00	-
投资收益合计	102,757,529.46	47,452,222.44	84,496,613.25	37,277,919.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,757,529.46	47,452,222.44	84,496,613.25	37,277,919.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,196,404.76	8,974,236.04	5,303,036.50	9,686,952.12
其他收入	-	-	-	-
费用	21,472,784.33	9,201,350.66	27,275,706.05	10,197,376.88
管理人报酬	6,385,019.03	3,143,961.65	7,050,177.76	3,195,900.66
基金托管费	2,128,339.65	1,047,987.20	2,350,059.25	1,065,300.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,762,225.65	4,911,238.69	17,678,269.04	5,838,232.84
其中：卖出回购金融资产支出	12,762,225.65	4,911,238.69	17,678,269.04	5,838,232.84
其他费用	197,200.00	98,163.12	197,200.00	97,943.16
利润总额	109,818,552.43	47,353,440.85	62,777,334.91	36,844,565.13

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