中欧兴华债券(005736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧兴华债券(005736)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	236,692,491.76	98,197,479.49	137,254,361.09	81,462,083.43
利息合计	1,153,698.25	768,263.14	567,116.50	371,025.01
其中：存款利息收入	632,436.47	265,680.62	511,660.37	320,947.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	521,261.78	502,582.52	55,456.13	50,077.36
投资收益合计	192,329,051.61	92,367,636.55	98,484,805.09	49,761,991.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	192,329,051.61	92,367,636.55	98,484,805.09	49,761,991.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,209,741.90	5,061,579.80	38,202,439.50	31,329,067.25
其他收入	-	-	-	-
费用	37,385,685.37	16,836,020.68	36,287,544.08	19,781,689.88
管理人报酬	9,100,201.26	3,941,304.12	7,711,987.35	4,053,726.65
基金托管费	3,033,400.48	1,313,768.10	2,570,662.48	1,351,242.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,875,081.49	11,351,580.74	25,404,579.33	14,061,282.08
其中：卖出回购金融资产支出	24,875,081.49	11,351,580.74	25,404,579.33	14,061,282.08
其他费用	295,796.82	148,162.40	294,077.45	147,614.55
利润总额	199,306,806.39	81,361,458.81	100,966,817.01	61,680,393.55

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