南方人工智能混合(005729)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方人工智能混合(005729)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,638,692.24	-24,112,561.73	-47,788,738.96	47,047,434.56
利息合计	809,273.54	456,361.52	816,716.49	288,213.91
其中：存款利息收入	285,026.31	144,446.03	474,543.77	282,808.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	524,247.23	311,915.49	342,172.72	5,405.10
投资收益合计	592,824.22	-49,458,537.37	-23,109,761.81	41,200,247.18
其中：股票投资收益	-2,997,531.31	-51,504,009.01	-26,636,560.79	38,775,883.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	82,135.61	82,135.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,590,355.53	2,045,471.64	3,444,663.37	2,342,228.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,814,347.14	24,646,167.15	-26,688,031.88	5,260,054.77
其他收入	422,247.34	243,446.97	1,192,338.24	298,918.70
费用	5,530,282.43	2,772,453.75	6,422,754.28	2,862,567.69
管理人报酬	4,572,400.79	2,293,286.72	5,323,149.71	2,359,780.33
基金托管费	762,066.77	382,214.43	887,191.67	393,296.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,814.87	96,952.60	212,412.50	109,490.18
利润总额	39,108,409.81	-26,885,015.48	-54,211,493.24	44,184,866.87

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