南方人工智能混合(005729)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方人工智能混合(005729)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-10,151,591.85	44,638,692.24	-24,112,561.73	-47,788,738.96
利息合计	224,285.25	809,273.54	456,361.52	816,716.49
其中：存款利息收入	125,948.04	285,026.31	144,446.03	474,543.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,337.21	524,247.23	311,915.49	342,172.72
投资收益合计	-19,877,487.86	592,824.22	-49,458,537.37	-23,109,761.81
其中：股票投资收益	-22,387,887.24	-2,997,531.31	-51,504,009.01	-26,636,560.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	82,135.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,510,399.38	3,590,355.53	2,045,471.64	3,444,663.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,801,832.97	42,814,347.14	24,646,167.15	-26,688,031.88
其他收入	699,777.79	422,247.34	243,446.97	1,192,338.24
费用	3,367,542.94	5,530,282.43	2,772,453.75	6,422,754.28
管理人报酬	2,797,465.92	4,572,400.79	2,293,286.72	5,323,149.71
基金托管费	466,244.30	762,066.77	382,214.43	887,191.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,832.72	195,814.87	96,952.60	212,412.50
利润总额	-13,519,134.79	39,108,409.81	-26,885,015.48	-54,211,493.24

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