人保纯债一年定开C(005716)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
680,352.62 |
7,826,232.29 |
5,135,119.83 |
2,829,062.42 |
| 利息合计 |
6,052.62 |
5,627,990.44 |
5,624,877.98 |
13,014,561.37 |
| 其中：存款利息收入 |
6,052.62 |
152,697.05 |
149,584.59 |
199,497.43 |
| 债券利息收入 |
- |
5,426,642.55 |
5,426,642.55 |
12,424,032.25 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
366,050.85 |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
48,650.84 |
48,650.84 |
24,980.84 |
| 投资收益合计 |
-12,903.56 |
-3,484,320.78 |
-3,484,320.78 |
533,607.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-12,903.56 |
-3,484,320.78 |
-3,484,320.78 |
647,860.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
-114,252.63 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
687,203.56 |
5,682,562.63 |
2,994,562.63 |
-10,719,106.51 |
| 其他收入 |
- |
- |
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- |
| 费用 |
10.00 |
1,377,365.58 |
1,377,261.58 |
3,228,313.48 |
| 管理人报酬 |
- |
286,320.09 |
286,320.09 |
1,023,082.11 |
| 基金托管费 |
- |
71,580.07 |
71,580.07 |
255,770.55 |
| 销售服务费 |
- |
623.34 |
623.34 |
2,184.43 |
| 交易费用 |
- |
2,632.48 |
2,632.48 |
9,217.91 |
| 利息支出 |
- |
918,911.18 |
918,911.18 |
1,692,091.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
918,911.18 |
918,911.18 |
1,692,091.25 |
| 其他费用 |
10.00 |
82,641.25 |
82,537.25 |
200,892.20 |
| 利润总额 |
680,342.62 |
6,448,866.71 |
3,757,858.25 |
-399,251.06 |
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