兴业嘉润3个月定开债(005710)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业嘉润3个月定开债(005710)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,544,015.82	214,118,339.82	97,772,511.85	125,816,670.19
利息合计	7,999.90	24,029.96	15,409.19	16,797.63
其中：存款利息收入	5,599.76	15,115.49	6,494.72	14,786.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,400.14	8,914.47	8,914.47	2,010.71
投资收益合计	79,036,541.43	192,528,341.68	86,901,039.79	99,450,197.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,036,541.43	192,505,505.06	86,878,203.17	98,846,941.66
资产支持证券投资收益	-	22,836.62	22,836.62	603,255.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,500,525.51	21,565,968.18	10,856,062.87	26,349,675.10
其他收入	-	-	-	-
费用	18,564,936.54	29,933,865.55	12,085,705.41	23,677,784.93
管理人报酬	5,455,380.31	9,027,912.52	3,929,843.45	6,153,820.13
基金托管费	1,818,460.10	3,009,304.24	1,309,947.84	2,051,273.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,195,083.13	17,689,349.91	6,742,679.88	15,262,889.05
其中：卖出回购金融资产支出	11,195,083.13	17,689,349.91	6,742,679.88	15,262,889.05
其他费用	95,463.46	207,200.00	103,135.36	207,200.00
利润总额	24,979,079.28	184,184,474.27	85,686,806.44	102,138,885.26

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