兴业龙腾双益平衡混合(005706)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业龙腾双益平衡混合(005706)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,770,372.04	6,469,666.08	-7,676,733.82	-2,776,985.11
利息合计	205,301.25	109,131.94	77,096.95	26,931.17
其中：存款利息收入	54,078.92	22,481.79	41,921.43	20,989.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	151,222.33	86,650.15	35,175.52	5,942.03
投资收益合计	8,977,351.28	3,481,093.68	-9,236,726.86	-2,382,565.34
其中：股票投资收益	4,711,156.97	1,668,239.43	-13,403,485.50	-4,884,532.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,941,948.03	1,440,535.27	3,492,884.55	1,937,976.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,324,246.28	372,318.98	673,874.09	563,989.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,586,018.36	2,878,315.08	1,474,297.96	-428,624.61
其他收入	1,701.15	1,125.38	8,598.13	7,273.67
费用	2,174,477.44	1,127,936.20	2,659,302.33	1,466,286.97
管理人报酬	1,477,771.40	795,263.81	1,788,308.42	957,118.06
基金托管费	246,295.32	132,544.03	347,911.67	199,399.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	235,166.48	93,227.86	303,949.78	199,755.46
其中：卖出回购金融资产支出	235,166.48	93,227.86	303,949.78	199,755.46
其他费用	213,624.85	106,049.36	213,891.65	106,003.21
利润总额	8,595,894.60	5,341,729.88	-10,336,036.15	-4,243,272.08

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