兴业龙腾双益平衡混合(005706)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业龙腾双益平衡混合(005706)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,326,327.06	10,770,372.04	6,469,666.08	-7,676,733.82
利息合计	62,626.35	205,301.25	109,131.94	77,096.95
其中：存款利息收入	10,785.18	54,078.92	22,481.79	41,921.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,841.17	151,222.33	86,650.15	35,175.52
投资收益合计	2,910,559.33	8,977,351.28	3,481,093.68	-9,236,726.86
其中：股票投资收益	1,409,696.72	4,711,156.97	1,668,239.43	-13,403,485.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,299,000.84	2,941,948.03	1,440,535.27	3,492,884.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	201,861.77	1,324,246.28	372,318.98	673,874.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-647,627.88	1,586,018.36	2,878,315.08	1,474,297.96
其他收入	769.26	1,701.15	1,125.38	8,598.13
费用	723,899.50	2,174,477.44	1,127,936.20	2,659,302.33
管理人报酬	471,887.98	1,477,771.40	795,263.81	1,788,308.42
基金托管费	78,648.05	246,295.32	132,544.03	347,911.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	75,820.11	235,166.48	93,227.86	303,949.78
其中：卖出回购金融资产支出	75,820.11	235,166.48	93,227.86	303,949.78
其他费用	97,316.19	213,624.85	106,049.36	213,891.65
利润总额	1,602,427.56	8,595,894.60	5,341,729.88	-10,336,036.15

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