工银新经济美元(005700)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新经济美元(005700)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,190,944.33	-9,099,779.19	-5,435,865.48	-1,910,999.49
利息合计	43,986.80	23,382.58	50,776.70	20,907.80
其中：存款利息收入	43,986.80	23,382.58	50,776.70	20,907.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,602,618.26	-8,257,597.89	461,700.77	433,659.29
其中：股票投资收益	-10,881,706.17	-8,426,217.38	-17,848.99	-1,006.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	279,087.91	168,619.49	479,549.76	434,665.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,080,107.79	-984,725.67	-6,057,344.29	-2,684,929.40
其他收入	257,948.13	121,794.09	24,938.88	21,892.03
费用	746,905.23	411,750.50	1,195,478.90	611,150.97
管理人报酬	605,153.91	309,407.95	905,118.39	468,109.41
基金托管费	102,119.63	52,212.51	152,738.69	78,993.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,631.69	50,130.04	137,621.82	64,048.18
利润总额	-7,937,849.56	-9,511,529.69	-6,631,344.38	-2,522,150.46

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