国寿安保华兴灵活配置混合(005683)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-11,527,570.47 |
-12,518,408.25 |
-21,701,365.46 |
-3,225,332.37 |
| 利息合计 |
41,704.56 |
16,309.36 |
8,468.09 |
5,370.04 |
| 其中：存款利息收入 |
41,704.56 |
16,309.36 |
8,468.09 |
5,370.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-38,786,436.64 |
-39,896,202.97 |
1,274,627.96 |
2,156,450.64 |
| 其中：股票投资收益 |
-40,554,279.72 |
-41,083,641.38 |
-1,506,039.71 |
295,869.78 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22,516.35 |
15,213.54 |
426,335.97 |
149,005.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,745,326.73 |
1,172,224.87 |
2,354,331.70 |
1,711,575.28 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
27,217,161.61 |
27,361,485.36 |
-23,013,159.48 |
-5,401,148.31 |
| 其他收入 |
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28,697.97 |
13,995.26 |
| 费用 |
1,679,571.42 |
903,344.51 |
3,030,662.23 |
1,919,750.62 |
| 管理人报酬 |
1,315,611.21 |
708,910.13 |
2,465,455.28 |
1,571,059.15 |
| 基金托管费 |
219,268.55 |
118,151.70 |
410,909.26 |
261,843.21 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
144,689.20 |
76,281.94 |
154,297.47 |
86,848.19 |
| 利润总额 |
-13,207,141.89 |
-13,421,752.76 |
-24,732,027.69 |
-5,145,082.99 |
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