财通资管价值成长混合C(005681)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管价值成长混合C(005681)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,436,679.91	-276,785,334.27	-706,651,429.22	-18,325,772.81
利息合计	441,333.24	216,510.26	761,730.88	464,383.71
其中：存款利息收入	441,333.24	216,510.26	761,730.88	464,383.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-715,859,106.19	-340,135,603.17	-430,621,364.82	9,777,049.18
其中：股票投资收益	-743,862,243.95	-358,111,879.03	-455,956,875.87	-11,352,365.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-37,431.71	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,040,569.47	17,976,275.86	25,335,511.05	21,129,414.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	744,401,158.22	62,876,436.55	-279,948,352.56	-30,699,326.95
其他收入	453,294.64	257,322.09	3,156,557.28	2,132,121.25
费用	23,671,124.37	12,159,066.95	57,464,352.47	36,512,008.22
管理人报酬	19,827,789.14	10,198,482.87	48,411,593.48	30,811,558.53
基金托管费	3,304,631.59	1,699,747.21	8,068,598.89	5,135,259.75
销售服务费	343,212.45	155,010.40	750,125.24	448,780.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,491.19	105,826.47	234,034.86	116,409.37
利润总额	5,765,555.54	-288,944,401.22	-764,115,781.69	-54,837,781.03

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