财通资管鑫盛6个月定开(005679)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管鑫盛6个月定开(005679)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,456,159.35	2,494,024.18	6,028,342.25	4,839,326.17
利息合计	252,067.11	165,989.26	573,487.76	120,516.87
其中：存款利息收入	241,609.24	158,563.78	273,507.59	34,559.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,457.87	7,425.48	299,980.17	85,957.11
投资收益合计	3,937,550.48	2,068,352.28	4,064,758.28	4,356,739.81
其中：股票投资收益	-4,960.45	-4,960.45	107,125.24	107,125.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,942,510.93	2,073,312.73	3,956,321.04	4,248,302.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	1,312.00	1,312.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	261,933.48	255,074.36	1,320,453.35	296,229.38
其他收入	4,608.28	4,608.28	69,642.86	65,840.11
费用	1,569,652.45	921,582.45	2,977,996.51	1,063,456.80
管理人报酬	1,189,032.74	688,301.85	2,323,772.61	854,009.88
基金托管费	178,354.87	103,245.19	348,565.79	128,101.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,803.45	22,873.21	115,658.68	3,161.70
其中：卖出回购金融资产支出	38,803.45	22,873.21	115,658.68	3,161.70
其他费用	151,997.38	100,288.35	165,408.33	71,422.66
利润总额	2,886,506.90	1,572,441.73	3,050,345.74	3,775,869.37

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