嘉实致兴定开债发起式(005670)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实致兴定开债发起式(005670) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实致兴定开债发起式(005670)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	253,330,585.20	161,384,987.16	180,351,859.01	103,665,010.41
利息合计	127,486.90	81,470.89	153,329.38	129,541.94
其中：存款利息收入	127,486.90	81,470.89	88,790.76	65,003.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	64,538.62	64,538.62
投资收益合计	213,923,132.31	112,305,999.14	142,930,399.84	64,417,450.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	213,923,132.31	112,305,999.14	142,930,399.84	64,417,450.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,279,965.99	48,997,517.13	37,268,129.79	39,118,017.76
其他收入	-	-	-	-
费用	42,004,931.85	24,296,722.04	40,047,493.89	18,890,200.53
管理人报酬	12,791,229.12	7,466,534.46	10,387,879.58	5,116,174.24
基金托管费	4,263,743.11	2,488,844.82	3,462,626.48	1,705,391.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,446,133.79	14,076,575.80	25,774,307.02	11,881,097.59
其中：卖出回购金融资产支出	24,446,133.79	14,076,575.80	25,774,307.02	11,881,097.59
其他费用	263,004.41	139,568.60	284,556.55	140,203.42
利润总额	211,325,653.35	137,088,265.12	140,304,365.12	84,774,809.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年